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股票投资的基本面分析方法

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  公司一般分析

  1、公司盈利水平对股价的影响。

  股票价值是未来各期股息收益的折现值而股息又来至公司利润,因此,利润的增长变化就成为影响股票价值以及股票价格的最根本的因素,一般万而言,公司的盈利的股票价格的变动方向是一致的,即公司盈利增加就预示着股份上升,反之亦然,所以投资者为了解公司盈利的多寡以及未来各期盈利的预测情况如税前或税后利润总额,每股盈利额,盈利增加或减少情况等,以此作为投资决策的基本依据。

  2、公司分配状况对股价的影响;武林股票网-股票入门基础知识 http://www.50n.cn/gprm/

  公司利润的分配包括缴税,提取公积金和公益金、分红和派息等,投资者首先要了解当年可供分配利润量的大小,然后要搞清楚各种分配比率,特别要了解股息支付的情况,如普通股利分配量及其每股利润,因为股利尤其是预期未来投利是决定股票价格的根本因素,因此,若公司分配政策做出和利于股东变化将导致公司股价上扬。

  注:股东权益合计指股本资本公积金、盈余公积金和未分配利润的合计。

  四、公司的财务分析

  1、公司财务分析的基本依据是财务报表,财务报表主要包括资产负债表,利润及利润分配表。

  2、资产负债表反映了股票发行公司在某一特定时期的财务状况,它是依据资产=负债+股东权益。

  3、利润表及利润分配表

  利润表是反映公司在一定时期内的经营成果的动态报表 收入=费用+利润

  A. 利润表能表明公司生产经营成果

  B. 利润表是考核公司计划完成情况的重要依据

  C. 利润表是分析和预测公司权益能力的重要资料

  主营收入------只有在利润中占70%以上的业务才能称主营业务

  4、公司财务分析的主要内容

  A。收益性分析,也就是对公司获利能力的分析,一个公司当前资本如何运用,获利状况如何是衡量公司有活力,经济效益优劣的标志,也就是投资者选择公司或证券的主要依据。因为决定股息多少及股价走势的根本因素就是公司利润率的高低和利润额的大小,作为投资者首先应该选择利润丰厚,投资回报率高的公司进行投资,而那些利润率低甚至亏损或者投资利润率不断下降的公司则成为市场抛售的对象。

  B。安全性分析

  也就是对公司偿债能力的分析,证券投资者在追求高利润的同时,应注意防范风险,以确保投资的安全,在某一时点上,公司的获利能力与偿债能力并不完成正比,有的公司当前盈利不错,但资金结构不合理,偿债能力差,这样的公司就潜藏着极大的风险,当公司因资不抵债宣告破产之日,也就是投资者血本无归之时,因此,投资者应加强对公司流动性状况及资本结构的分析,如出现偿债能力下降因素,投资者应及时作出决策以转移风险。